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关于马鞍山市2017年财政决算(草案)的报告

发布时间:2018-09-19 00:00字号:[ ]

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── 2018年8月30日在市第十六届人民代表大会

常务委员会第五次会议上

 

市财政局局长 吴斌

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员: 

     2018年1月,市十六届人大一次会议审查批准了《关于马鞍山市2017年财政预算执行情况和2018年预算草案的报告》。现在,马鞍山市2017年财政决算(草案)已经汇编完成,并经过了审计部门的审计。根据《预算法》等法律法规和市人大常委会安排,受市人民政府委托,我向本次大会报告2017年财政决算情况,请予审议。

 

一、2017年财政收支决算情况

 

    2017年,在市委的坚强领导下,在市人大依法监督下,全市财政部门认真贯彻落实党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持新发展理念,主动适应经济发展新常态,认真落实积极的财政政策,依法组织收入、优化支出结构、深化财税改革,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,在促进全市经济平稳增长、民生持续改善和社会和谐稳定中发挥了重要作用。

汇总各级财政决算,2017年,全市财政收入(一般公共预算+国有资本经营预算)2452,898万元,完成预期目标的103.89%,比上年增长10.12%。其中:全市一般公共预算收入1383,556万元,下降1.4%;一般公共预算支出2276,986万元,增长6.55%。

 

    市本级预算执行情况如下:

   (一)市本级一般公共预算执行情况

    2017年,市本级一般公共预算收入817,216万元,完成预算的109.25%,同比增长9.41%。

    市本级地方一般公共预算收入368,595万元。加:上年结转3,571万元,上级税收返还76,488万元,转移支付收入716,887万元、一般债务转贷收入436,286万元、下级上解收入127,932万元,调入预算稳定调节基金83,231万元,调入资金62,090万元,收入总计1875,080万元。

    市本级一般公共预算支出588,111万元,完成预算的99.31%,同比下降4.24%。加:上解上级支出144,945万元,补助下级支出656,854万元,一般债务还本支出73,162万元,一般债务转贷支出347,762万元,安排预算稳定调节基金60,173万元,支出总计1871,007万元。

    收支相抵,滚存结余4,073万元结转下年使用。

 

   (二)市本级政府性基金预算执行情况

    2017年,市本级政府性基金收入452,504万元,完成预算的134.97%,同比增长40.24%。加:上年结转99,319万元,上级补助收入10,608万元,专项债务转贷收入600,974万元,收入总计1163,405万元。

    市本级政府性基金支出483,330万元,完成预算的105.84%,同比增长29.88%。加:补助下级支出93,679万元,专项债务还本支出85,000万元,专项债务转贷支出406,406万元,调出资金60,151万元,支出总计1128,566万元。

    收支相抵,滚存结余34,839万元结转下年使用。 

 

   (三)市本级国有资本经营预算执行情况

    2017年,市本级国有资本经营收入8,107万元,完成预算的121.18%(其中:利润收入8,097万元;产权转让收入10万元)。加省追加专项补助12,927万元,收入总计21,034万元。

    市本级国有资本经营支出19,094万元,完成预算的100%。其中:“三供一业”移交补助支出6,246万元;注入国有企业资本金3,010万元;国有企业政策性补贴3,000万元;其他支出6,838万元(主要是拨付马钢“去产能”中央专项资金)。 

    收支相抵,结余1,940万元调入2017年一般公共预算。

 

   (四)市本级社会保险基金预算执行情况

    2017年,市本级社会保险基金收入698,196万元(含上级补助收入273,757万元),比上年增加16.09%,完成预算的102.81%。

    市本级社会保险基金支出645,389万元(含上解上级支出16,866万元),比上年增长9.98%,完成预算的96.72%。  

    收支相抵,当年结余52,807万元,加上年结余203,821万元,滚存结余256,628万元。

    上述收支决算数,与今年1月份向市人代会报告的2017年预算执行数相比,全市地方一般公共预算收入没有变化,一般公共预算支出减少0.21亿元,主要是因为部分县区进一步规范债务还本的列支方式。

 

    根据《预算法》有关规定,现将其他相关事项报告如下:

   (一)税收返还和转移支付情况:2017年,经积极争取,省对我市税收返还和转移支付达79.34亿元,比上年增长2.53%。一是税收返还7.65亿元,增长22.51%。主要是增值税收入划分改革后,中央对我省税收返还大幅增加;二是转移支付71.69亿元,增长0.77%。其中:一般性转移支付40.03亿元(含均衡性转移支付6.13亿元),增长13.84%。

    2017年,市财政进一步加大对县区支持力度,市对县区税收和转移支付达65.69亿元,比上年增长6.26%。一是税收返还5.3亿元,增长32.8%。二是转移支付60.39亿元,增长4.43%。其中:一般性转移支付33.28亿元,增长7.33%;专项转移支付27.11亿元,增长1.07%,转移支付结构持续优化。

   (二)政府债务规模结构情况:2017年,省财政厅下达我市地方政府债务限额332.13亿元。截至2017年底,全市政府债务余额305.09亿元。其中:一般债务余额156.25亿元;专项债务余额148.84亿元。债务余额低于批准限额,政府债务率90.3%,比财政部确定的风险警戒值100%低9.7个百分点,债务风险总体可控。

    2017年,省财政厅下达我市本级政府债务限额124.02亿元,其中:一般债务限额54.11亿元;专项债务限额69.91亿元。截至2017年底,市本级政府债务余额114.61亿元。其中:一般债务余额50.72亿元;专项债务余额63.89亿元。

   (三)民生工程绩效评价情况:按照《马鞍山市2017年度民生工程考核办法》,对2017年度实施的33项民生工程,在省第三方绩效评价和市级部门绩效自评基础上,市财政重点对贫困残疾人康复和就业扶持工程等2个项目开展了第三方绩效评价。经评价,2017年度我市实施的贫困残疾人康复和就业扶持工程2个项目共计投入资金2633.96万元,均提前或超额完成全年目标任务。贫困残疾人各项补助实现“应补尽补”,就业困难人员和离校未就业高校毕业生实现稳定就业。

    根据省目标绩效管理考核结果,2017年度我市民生工程工作全年考核首次进入全省第一方阵,但仍存在一些不容忽视的问题,如少数工程类项目进展不快,基础工作还不够规范,群众满意度仍需提高等。对于上述情况,市财政局(民生办)将认真履行牵头抓总职责,提出针对性的整改措施,立行立改,不断提升人民群众获得感和幸福感。

   (四)权责发生制列支情况:按照《预算法》和国务院有关规定,2017年市级财政权责发生制核算列支资金6.19亿元,列支内容主要是水阳江、裕溪河治理基建项目,长江经济带水污染防治及新增建设有偿使用费等国库集中支付年终结余资金。对上述资金,市财政局将在预算执行中加强管理,尽快发挥资金效益。 

  

二、2017年财政工作及取得的成效

 

    过去的一年,我们强化法治意识,认真贯彻落实《预算法》和市人大及其常委会各项决议和批准的预算,坚持依法理财治税,深化财税改革,着力提高对供给侧结构性改革、扶贫、民生等重点领域保障力度,在促进经济平稳增长、民生持续改善和社会和谐稳定方面发挥了重要作用。

    (一)服务经济,转型升级成效明显

    一是优化财政支持方式。安排产业扶持资金9.3亿元,重点支持制造业升级、科技创新、现代服务业及现代农业发展,推进国家和省战略性新兴产业集聚试点。认真贯彻省“三重一创”等40条政策,并衔接修订我市产业扶持政策,形成“1+2+6”产业政策体系,着力推进工业强市战略。二是强化财政资金引导。争取省财政专项资金0.62亿元,推进政策性融资担保体系建设;办理政策性担保贷款6.34亿元,缓解中小企业融资难、融资贵问题;使用还贷周转金17.8亿元,扶持企业217户,帮助企业节约融资成本约0.8亿元。三是积极落实企业减负政策。落实国家减税政策,全年减税37.26亿元;取消、停征25项行政事业性收费,减轻企业和群众负担0.4亿元;拨付马钢去产能专项资金9.92亿元,推进马钢化解产能。

   (二)保障民生,百姓福祉不断增进

    一是加大民生投入。全市财政民生支出189.08亿元,比上年增长6.15%,占全市财政支出的比重达83%;投入资金49.85亿元,实施33项民生工程;投入资金1.76亿元,实施6件为民办实事项目。二是推进脱贫攻坚。投入扶贫专项资金0.84亿元,比上年增长123.5%,全力推进资产收益扶贫、产业扶贫、健康扶贫等八大扶贫工程。三是强化社会保障。投入资金12.73亿元,继续提高城乡低保、城镇居民医疗保险、新型农村合作医疗、基本公共卫生服务等财政补助标准。四是支持就业创业。投入资金1.13亿元,开发公益性岗位2810个,开展就业技能培训1.1万多人次,城镇登记失业率保持在2.98%。五是完善教育保障。投入资金1.67亿元,落实统一生均公用经费基准定额和“两免一补”政策,推进城乡义务教育均衡发展。六是支持农村基础设施建设。投入资金1.94亿元,支持美丽乡村建设;投入资金0.91亿元,实施380个“一事一议”财政奖补项目。七是落实惠农补助政策。发放“一卡通”惠农补贴5.8亿元,惠及农户44.88万户;拨付保费补贴资金0.58亿元,全面完成政策性农业保险承保任务。

   (三)增收节支,保障能力不断增强

    一是强化收入调度。建立收入预期旬调度机制,加强财税库银关收入征管会商,实现收入均衡入库。2017年,全市财政收入总量保持全省第7位;增幅居全省第8位,较上年提升5个位次;税收收入占财政收入比重达84.73%,比上年提高7个百分点,占比居全省第6位,较上年提升4个位次。二是深化综合治税。建立财税法警联合工作机制,初步形成 “财税+公安+司法”闭环联合治税新格局,发挥涉税信息平台作用,促进税款征收8.3亿元。三是硬化预算约束。及时批复部门预算,按月通报部门支出进度,将部门支出进度与下年度预算安排挂钩。四是优化支出结构。突出做好“三保”,严控一般性支出,全市一般性支出压缩5%,“三公”经费支出下降6%。

   (四)改革创新,管理水平显著提升

    一是强化预算管理。出台《马鞍山市市级预算管理暂行办法》,进一步规范预算编制、执行、调整和监督,着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。二是推进预决算公开。及时完整公开政府预决算、部门预决算和“三公”经费预决算及政府债务情况等相关信息。三是盘活存量资金。印发《盘活财政沉淀资金工作方案》,建立结转结余资金管理与预算编制挂钩的激励约束机制,积极盘活沉淀资金,全市存量资金余额比上年末减少30.64%,其中市本级较上年末减少29.8%。四是改进政府采购工作。启动“徽采商城—马鞍山”采购平台,全市政府采购资金节约率达16.8%。五是完善绩效评价体系。选取资金量大、社会关注度高、涉及民生支出的30个项目开展绩效评价,涉及资金15.44亿元,并积极推动绩效评价结果应用。

   (五)防范风险,财政运行安全规范

    一是规范政府债务管理。出台《政府性债务风险应急处置预案》、《地方债务及PPP工作管理目标考核办法》,修订《地方债务风险预警管理暂行办法》,建立债务风险预警约谈机制;加大政府债券置换力度,引导融资主体置换高成本融资,降低债务成本。全年获省政府代发地方政府债券资金102.83亿元,综合成本3.93%,年均节约利息成本1.69亿元。二是加强财政资金管理。进一步完善专项资金管理办法,实现“一个(类)专项,一个办法”;优化财政资金运行流程,推进国库集中支付电子化改革,建立库款动态监控机制,库款考核连续多月保持全省首位。三是加强内控制度建设。健全财政监督制度和风险防控体系,制定财政内部控制实施细则,开展行政事业单位会计信息质量检查和部门决算核查,推进行政事业单位内控制度建设。四是主动接受人大监督。及时向市人大常委会报告本级预算调整方案、政府债务情况等,认真落实市人大常委会对财政决算及上半年预算执行情况的审查意见。

   (六)推进改革,国资监管不断完善

    一是健全完善制度。草拟《关于深化国资国企改革的实施意见》,经市委常委会研究通过,市委、市政府印发执行,明确全市国资国企改革具体任务、责任分工和时间要求。出台国企负责人履职待遇、业绩考核、薪酬管理、提质增效等一系列制度,建立“1+N”制度管理体系。修改市属企业章程,明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位和职责任务。二是推进企业分类改革?;平惺羝笠蹈母锖褪兄辈棵牛ǖノ唬┚怨凶什型骋患喙?,制定并实施江东控股集团等4户市属企业改制方案,以及市直16家党政机关、事业单位所属29户企业脱钩方案,做到“一企一策”。三是健全公司法人治理结构。指导江东控股集团搭建“一级国有资本投资运营平台——二级投资子公司——三级生产服务性企业”运营管理架构,提升企业经营决策效率。四是加强市属国有企业监管考核。健全国有资本进退机制,落实国有资产保值增值责任,做好国有资本经营收益收缴工作。2017年市属国有企业按21%的比例上缴国有资本经营收益0.81亿元,比上年提高3个百分点。运用调拨、置换、转让、整合等方式,盘活行政事业单位资产,实现资产处置及出租收益2648万元。

    过去的一年,在市委的正确领导下,在市人大依法监督和悉心指导下,财政改革发展取得了一定进展和成效,但与市人大的要求,与社会各界的期望还存在一定的差距,需要我们继续不懈努力。市审计局对2017年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计表明,2017年市本级预算执行情况总体较好,但在预算执行和管理等方面仍存有一些问题,如:部分非税收入未及时上缴国库、部分专项转移支付资金未纳入一般转移支付管理、预算绩效评价结果运用不到位等。对此,我们高度重视,责成相关部门逐项进行整改,并完善相关制度,形成长效机制。截至目前,有的问题已经及时得到有效解决,有的问题正在积极整改落实。下一步,我们将进一步深化财政改革,强化预算管理,完善财经制度,加强财政监管,不断提高依法理财水平。 

    主任、各位副主任,秘书长、各位委员:当前,宏观经济形势错综复杂,财政减收增支因素增多,收支紧张的矛盾突出。对此,我们将按照市委的决策部署,在市人大依法监督下,坚定信心、振奋精神、开拓创新、扎实苦干,努力实现各项预算目标,促进全市经济社会高质量发展。